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财务融资部工作职责
发布时间: 2013-09-03 08:26:40 被阅览数: 1305 次 来源: 宣城国投公司
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1、在上级领导下,负责承担公司财务管理、会计核算和融资方面的工作。

2、严格贯彻执行《会计法》等法律、法规、规章和公司相关制度,组织财务人员准确、熟练地掌握财务会计工作各个环节的知识和技能,全面提高服务质量。

3、负责建立健全财务管理的各项制度,加强财务管理,发现问题及时纠正,重大问题及时报告上级领导。

4、负责组织会计核算,准确、及时、完整地记账、算账、报账,及时编制财务报表,按规定申报纳税。

5、负责指导控股子公司财务业务,按要求组织编制合并财务报表。

6、负责向上级部门请拨工作经费,并按规定办理收支核算。

7、认真执行财务支出审批权限,按公司财务管理制度规定办理财务支出,认真稽核费用支出凭证,确保帐证相符。

8、严格执行货币资金以及票据管理规定,监督现金库存及票据、印鉴的安全,确保货币资金以及票据的安全。

9、负责记账凭证、账簿、报表等财务资料的装订、归档及保管。

10、负责与财政、税务、金融等相关部门的联系,协助上级领导处理好与各部门的关系,及时掌握财政、税务及金融动向。

11、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,参与公司经营管理,围绕提高公司管理水平和经济效益,当家理财、把好关,当好经营参谋。

12、负责办理融资业务财务方面的事项,包括融资项目的前期对接、申报、审核等有关工作。

13、负责配合审计评估业务,配合财务融资方面的各种检查,协助公司领导处理好相关财务关系。

14、负责编制合理的管理工作程序,明确部门工作人员的任务、责任及权限,保证财务融资日常事务工作顺畅。

15、负责公司融资资金的还本付息方面的工作。

 
 
 
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